Checkliste: Manuelles Bankkonto in SCALARA – alles korrekt eingerichtet?

Kontoanlage

• Wurde das Konto unter Finanzen > Zahlungsverkehr > Geldkonten manuell hinzugefügt?

• Sind alle Kontodaten korrekt eingetragen (IBAN, Kontoname, Bankname)?

• Wird das Konto mit einem „(m)“ in der Übersicht als manuell angezeigt?

Umsätze hochgeladen?

• Wurde die Umsatzdatei erfolgreich hochgeladen?
            • .mt940, .mta, .pcc direkt hochladbar
            • Bei .csv: SCALARA-Vorlage genutzt und korrekt befüllt?

• Werden die Umsätze in der Umsatzliste des Kontos angezeigt?

Kontostände angepasst?

• Wurde mindestens ein Anfangs- oder Endbestand im Konto hinterlegt?

• Bei Bedarf: Weitere Stände (z. B. zum Jahreswechsel) eingetragen?

• Wurde dabei das korrekte Datum gewählt?

Manuell zu synchronisiert gewechselt? (Nur falls zutreffend)

• Ist ein synchronisiertes Konto mit identischer IBAN aktiv?

• Wurde im manuellen Konto zum Wechseldatum der Kontostand auf 0 gesetzt?

• Wird seitdem ausschließlich mit dem synchronisierten Konto gearbeitet?

Zum Abschluss prüfen

• Stimmen alle Kontostände mit Ihren Buchhaltungsunterlagen überein?

• Sind alle relevanten Umsätze für die Abrechnung vorhanden?

• Wird in der Abrechnung nur das gewünschte Konto angezeigt?