Wenn ein Bankkonto nicht mehr aktiv genutzt wird (z. B. wegen Kontowechsel) und in der Buchhaltung korrekt abgebildet werden soll, gehen Sie wie folgt vor:
Vorgehensweise
1. Manuelles Konto hinzufügen
Falls das alte Konto nicht mehr besteht, erstellen Sie ein manuelles Konto.
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Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Übersicht > Geldkonten
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Klicken Sie rechts oben auf „+ Bankkonto manuell hinzufügen“
- In der Eingabemaske geben Sie nun die Daten des Kontos an:
2. Startbestand angeben
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Tragen Sie beim Erstellen des Kontos einen Startbestand ein (z. B. der letzte verfügbare Kontostand vor Auflösung).
3. Umsätze manuell hochladen
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Laden Sie über das manuelle Konto die relevanten Umsätze des alten Kontos hoch.
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Gehen Sie auf das Konto > „Umsätze hochladen“
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Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der Sie nun Ihre Datei hochladen können.
Es sind folgende Formate zulässig: .mt940, .mta, .pccZudem das .csv Format – hierzu müssen allerdings Sie unsere Vorlage ausfüllen und hochladen. Die Vorlage können Sie herunterladen, in dem Sie auf 'Umsätze hochladen' klicken, hier das .csv Format wählen und dort die Vorlage herunterladen. Diese können Sie dann ausgefüllt an selbiger Stelle hochladen.
4. Umsätze verbuchen
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Sobald die Umsätze hochgeladen sind, können Sie diese wie gewohnt verbuchen.
5. Kontostand auf 0 € setzen (falls erforderlich)
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Ist nach Buchung aller Umsätze noch ein Restsaldo vorhanden, können Sie diesen gezielt auf 0 € setzen:
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Öffnen Sie das manuelle Konto
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Klicken Sie auf „Kontostand anpassen“
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Geben Sie das Anpassungsdatum sowie den Zielsaldo (z. B. 0 €) ein
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Diese Anpassung wird automatisch in der Abrechnung ausgewiesen.