1. Grundlagen verstehen
☐ Kurz nachlesen, was ein Saldenabgleich ist und warum Bank- und Buchhaltungssalden übereinstimmen müssen.
2. Saldenabgleich auf dem Dashboard prüfen
☐ Dashboard öffnen und aktuellen Saldenabgleich kontrollieren.
☐ Auffällige Abweichungen oder Warnhinweise notieren.
3. Saldenabgleich im Jahresabschluss (WEG) prüfen
☐ In den Erstellungsmodus eines offenen Jahresabschlusses wechseln.
☐ Saldenabgleich zum Stichtag (z.B. 31. 12.) prüfen.
☐ Bank- und Buchhaltungssalden miteinander vergleichen.
4. Ursachenanalyse bei Abweichungen
☐ Anfangsbestände aller Geldkonten zum 01.01. kontrollieren.
☐ Prüfen, ob alle Umsätze verbucht sind.
☐ Sicherstellen, dass Buchungen im richtigen Wirtschaftsjahr liegen.
☐ Ignorierte Umsätze überprüfen und ggf. wieder sichtbar machen.
☐ Nach Buchungen ohne Umsatz suchen, die Geldbewegungen betreffen.
☐ Verrechnungen (Buchungen ohne Umsatz) auf Betragsfehler prüfen.
5. Fehler korrigieren & Abschluss vorbereiten
☐ Fehlbuchungen stornieren und korrekt neu verbuchen.
☐ Regelmäßig verbuchen, um spätere Sammelkorrekturen zu vermeiden.
☐ Automationen nutzen (Buchungsvorschläge, Buchungsregeln, Rechnungsverarbeitungstool).