Eine Checkliste für die korrekte WP-Anlage in SCALARA
Nutzen Sie diese Liste als Leitfaden: Haken Sie jeden Punkt ab, bevor Sie den Wirtschaftsplan (WP) endgültig aktivieren. Ein sauberer Ablauf verhindert Doppelbuchungen und spätere Korrekturen.
1 Eigentümerdaten prüfen
☐ Stammdaten vollständig? Name, Adresse, Einzugs-/Austrittsdatum aller Eigentümer sind hinterlegt.
☐ Anteile & Umlageschlüssel korrekt? Stimmen mit Teilungserklärung / Beschlusslage überein.
☐ Zu- und Abgänge berücksichtigt? Neu gekaufte oder verkaufte Einheiten sind dem richtigen Abrechnungszeitraum zugeordnet.
2 Wirtschaftsplan vollständig erstellen (Erstellungsmodus)
☐ Alle Planpositionen erfasst? Einnahmen, Ausgaben, Rücklagen – Beträge plausibel.
☐ Texte & Kontierungen prüfen (z. B. Kostenart, Sachkonto, Umlageart).
☐ Interne Freigabe erfolgt? Team und ggf. Verwaltungsbeirat haben zugestimmt.
3 Erst aktivieren, wenn der Plan beschlossen ist
☐ Beschlussprotokoll liegt vor (Bestandskraft der Eigentümerversammlung).
☐ Aktivierungsdatum prüfen – Beginn des neuen Abrechnungszeitraums.
☐ Bewusst: keine nachträgliche Bearbeitung – Änderungen erfordern einen neuen WP.
4 Aktivierung löst Vorschüsse aus
☐ Neue Vorschüsse generiert – kontrollieren, ob Beträge / Fälligkeiten stimmen.
☐ Alte Vorschüsse automatisch ersetzt (wenn Vorplan aufgehoben wird).
☐ SEPA-Läufe / Daueraufträge anpassen falls Beträge sich ändern.
5 Fehler? So gehen Sie vor
☐ Aktivierten Plan aufheben → Buchungen werden zurückgesetzt.
☐ Neuen WP anlegen oder kopieren → Korrekturen einarbeiten, erneut aktivieren.
☐ Doppelte Vorschüsse kontrollieren – System sollte sie automatisch bereinigen.