In diesem Artikel erklären wir Ihnen, welche Schritte vorgenommen werden müssen, um Ihren EBICS-Zugang in SCALARA zu verknüpfen und so Ihre Bankverbindung zu verbinden.
I. Einrichtung durch Ihr Bankinstitut
Der Zugriff auf das Konto per EBICS muss von ihrer Bank freigeschaltet werden.
Ihr Bank muss dazu zwei verschiedene Benutzer mit unterschiedlichen Berechtigungen bereitstellen.
1. T-Benutzer
Das T steht für technischer Benutzer. Dies ist der Benutzer, der in SCALARA eingebunden wird. Er wird von SCALARA verwendet, um aktuelle Banktransaktionen abzurufen und um Überweisungen oder Lastschriften an Ihre Bank zu übergeben.
Die durch den T-Benutzer an die Bank übergebenen Überweisungen und Lastschriften werden aus Sicherheitsgründen erst ausgeführt, wenn sie freigegeben werden.
Die Freigabe erfolgt mit dem anderen EBICS-Benutzer, dem E-Benutzer.
Wichtig ist, dass der T-Benutzer von der Bank keine Berechtigung zugewiesen hat, um Überweisungen oder Lastschriften freizugeben. Andernfalls kann dieser Benutzer aus Sicherheitsgründen nicht in SCALARA eingebunden werden.
2. E-Benutzer
Das E steht für Einzelunterschrift. Dieser Benutzer muss die Berechtigung haben, um Überweisungen und Lastschriften freizugeben. Dieser Benutzer wird nicht in SCALARA eingebunden. Verwenden Sie diesen Benutzer, um durch SCALARA eingereichte Überweisungen oder Lastschriften freizugeben. Die Freigabe kann bequem über gängige Banking-Tools, beispielsweise auch von ihrem Smartphone erfolgen.
II. Einrichtung in SCALARA
Klicken Sie in SCALARA zunächst auf das Profil-Icon und dann auf den Menüpunkt Bankkonten:
Klicken Sie dann auf den Button “EBICS-Verbindung hinzufügen”:
Falls dieser Button bei Ihnen nicht sichtbar sein sollte, müssen wir in SCALARA zunächst noch EBICS für Sie aktivieren. Melden Sie dazu bei unserem Support und wir werden EBICS kurzfristig und kostenlos für Sie aktivieren.
In nächsten Schritt können Sie die gewünschte Bank auswählen:
Danach müssen die von Ihrer Bank erhaltenen EBICS-Zugangsdaten eintragen. Beachten Sie, dass hier der T-Benutzer und nicht der E-Benutzer eingetragen werden muss.
Wenn die Daten korrekt sind, wird der sogenannte "INI-Brief" erstellt und Ihnen als PDF-Download angeboten.
Bitte laden Sie den INI-Brief herunter und senden Sie ihn unterschrieben an Ihre Bank zurück.
Erst nachdem die Bank den INI-Brief erhalten hat, wird der Zugang final durch die Bank freigeschaltet.
Nachdem die Freischaltung durch die Bank erfolgt ist, können jetzt die Bankkonten in SCALARA abgerufen werden. Wechseln Sie dazu wieder in den Bereich “Bankverbindungen” und klicken Sie bei der jeweiligen Verbindung auf den Button “Transaktionen erneuern”:
Danach werden Ihnen alle Bankkonten, die über diesen EBICS-Zugang abrufbar sind, angezeigt, und Sie können das Konto über das Stift-Symbol einer Buchhaltung zuweisen:
