Checklisten
      Zurück zur Startseite
      1. SCALARA Wissenscenter
      2. Checklisten

      Checkliste: Ältere Bankbuchungen manuell importieren

      Banken erlauben oft nur eine rückwirkende Synchronisierung von 180 Tagen. Für ältere Buchungen (z. B. ab 01.01.2024) können Sie die Daten einfach per CSV- oder MT940-Datei manuell in SCALARA importieren.

       

      1. Zeitraum festlegen
        Bestimmen Sie, ab welchem Datum Sie Buchungen benötigen (z. B. ab 01.01.2024).

      2. Buchungen bei der Bank exportieren
         Melden Sie sich im Onlinebanking Ihrer Bank an (z. B. Deutsche Bank).

      3.  Exportieren Sie die Umsätze im Format:

        • CSV oder

        • MT940

      4. Datei prüfen
        Kontrollieren Sie, ob folgende Angaben enthalten sind:

        • Buchungsdatum

        • Betrag

        • Empfänger/Absender

        • Verwendungszweck

        • IBAN/Kontonummer

      5. Import in SCALARA durchführen
        Gehen Sie in SCALARA zu:
        Bankkonten > [Konto auswählen] > Buchungen importieren
        Laden Sie Ihre Datei hoch und folgen Sie dem Upload-Assistenten.

      6. Importierte Buchungen kontrollieren
        Prüfen Sie nach dem Import, ob alle Buchungen korrekt dargestellt werden.
        Wiederholen Sie den Import ggf. für weitere Zeiträume oder andere Konten.

        Checkliste: Ältere Bankbuchungen manuell importieren

        1. Zeitraum festlegen
          Bestimmen Sie, ab welchem Datum Sie Buchungen benötigen (z. B. ab 01.01.2024).

        2. Buchungen bei der Bank exportieren
          Melden Sie sich im Onlinebanking Ihrer Bank an (z. B. Deutsche Bank).
          Exportieren Sie die Umsätze im Format:

          • CSV oder

          • MT940

        3. Datei prüfen
          Kontrollieren Sie, ob folgende Angaben enthalten sind:

          • Buchungsdatum

          • Betrag

          • Empfänger/Absender

          • Verwendungszweck

          • IBAN/Kontonummer

        4. Import in SCALARA durchführen
          Gehen Sie in SCALARA zu:
          Bankkonten > [Konto auswählen] > Buchungen importieren
          Laden Sie Ihre Datei hoch und folgen Sie dem Upload-Assistenten.

        5. Importierte Buchungen kontrollieren
          Prüfen Sie nach dem Import, ob alle Buchungen korrekt dargestellt werden.
           Wiederholen Sie den Import ggf. für weitere Zeiträume oder andere Konten.