Wenn ein angelegtes Bankkonto (z. B. Tagesgeldkonto für eine Sonderumlage) nach Abschluss der Maßnahme aufgelöst wird, kann es in der Software weiterhin als aktiv mit Restbestand oder als fehlerhaft angezeigt werden. Damit das Konto in der Übersicht auf 0,00 € steht und keine Fehlermeldung zu „abgelaufenen Bankverbindungen“ erscheint, können Sie die fehlenden Ausgleichsumsätze manuell nachtragen.
Vorgehen: Umsätze manuell hochladen
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Kontodetailansicht öffnen
Gehen Sie in die Detailansicht des betroffenen Bankkontos. -
Umsätze hochladen auswählen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Umsätze hochladen“. -
Dateiformat wählen
Zulässige Formate sind:-
.mt940, .mta, .pcc
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.csv (bitte ausschließlich mit der bereitgestellten SCALARA-Vorlage nutzen)
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SCALARA-.csv-Vorlage herunterladen
Laden Sie die Vorlage direkt aus der Software herunter. -
Vorlage befüllen
Erfassen Sie in der Datei die noch fehlenden Umsätze, sodass sich Ein- und Ausgangsbuchungen ausgleichen.
Beispiel: Einzahlungen auf das Girokonto durch Gegenbuchungen vom aufgelösten TG-Konto. -
Datei hochladen
Laden Sie die ausgefüllte Datei wieder an gleicher Stelle hoch.
Die Umsätze werden automatisch übernommen:-
in die Umsatzliste des Kontos
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in die allgemeine Umsatzübersicht
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Wichtige Hinweise
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Keine Anfangsbestände überschreiben: Achten Sie beim Befüllen der Vorlage darauf, nur die tatsächlich fehlenden Umsätze einzutragen. So vermeiden Sie unbeabsichtigte Änderungen an den Anfangsständen.
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Prüfen nach dem Upload: Kontrollieren Sie, ob die Buchungen korrekt übernommen wurden und das Konto nun auf 0,00 € steht.
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Fehlerkorrektur: Sollten sich manuell hochgeladene Umsätze als fehlerhaft herausstellen, wenden Sie sich bitte an den Support. Diese können die fehlerhaften Umsätze für Sie löschen.
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Zukünftige Funktion: In einer kommenden Version wird es eine eigene Möglichkeit geben, fehlerhafte manuelle Umsätze auch selbstständig zu korrigieren.
Beispiel-Szenario
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Sie haben ein Tagesgeldkonto für eine Sonderumlage angelegt.
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Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt die Rückzahlung auf das Girokonto.
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Damit das TG-Konto auf 0,00 € ausläuft, buchen Sie manuell den entsprechenden Gegenumsatz ein.
So stellen Sie sicher, dass in der Übersicht keine Restbeträge oder Fehlermeldungen mehr erscheinen.