Wenn ein Bankkonto nicht mehr aktiv genutzt wird (z. B. wegen Kontowechsel) und in der Buchhaltung korrekt abgebildet werden soll, gehen Sie wie folgt vor:
Vorgehensweise
1. Manuelles Konto hinzufügen
Falls das alte Konto nicht mehr besteht, erstellen Sie ein manuelles Konto.
-
Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Übersicht > Geldkonten
-
Klicken Sie rechts oben auf „+ Bankkonto manuell hinzufügen“
- In der Eingabemaske geben Sie nun die Daten des Kontos an:
2. Startbestand angeben
-
Tragen Sie beim Erstellen des Kontos einen Startbestand ein (z. B. der letzte verfügbare Kontostand vor Auflösung).
3. Umsätze manuell hochladen
-
Laden Sie über das manuelle Konto die relevanten Umsätze des alten Kontos hoch.
-
Gehen Sie auf das Konto > „Umsätze hochladen“
-
Wählen Sie die passende Option:
4. Umsätze verbuchen
-
Sobald die Umsätze hochgeladen sind, können Sie diese wie gewohnt verbuchen.
5. Kontostand auf 0 € setzen (falls erforderlich)
-
Ist nach Buchung aller Umsätze noch ein Restsaldo vorhanden, können Sie diesen gezielt auf 0 € setzen:
-
Öffnen Sie das manuelle Konto
-
Klicken Sie auf „Kontostand anpassen“
-
Geben Sie das Anpassungsdatum sowie den Zielsaldo (z. B. 0 €) ein
-
Diese Anpassung wird automatisch in der Abrechnung ausgewiesen.